国泰国证房地产行业指数C
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-6.32%
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近1年涨幅
-29.34%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-5-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -19.49% | -29.34% | -11.04% | -22.38% | -7.81% | -- | -37.09% |
同类排行(复制指数型) | 2126/2354 | 1947/2047 | 2332/2576 | 1949/2162 | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -3.13% | -11.25% | 0.84% | -7.03% | -- | -13.68% | -- |
年化收益率(%) | -38.97% | -29.34% | -31.25% | -22.38% | -7.81% | -- | -16.67% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
保利发展 | -- | -- | 16.15% | 9.12% | 260 | -1361 | 咨询 |
万科A | -- | -- | 14.18% | 1.79% | 68 | -802 | 咨询 |
招商蛇口 | -- | -- | 7.38% | 17.33% | 164 | -967 | 咨询 |
小商品城 | -- | -- | 5.99% | 39.63% | 38 | -263 | 咨询 |
张江高科 | -- | -- | 4.34% | 21.57% | 18 | -154 | 咨询 |
金地集团 | -- | -- | 3.05% | 2.35% | 24 | -299 | 咨询 |
华发股份 | -- | -- | 3.00% | 15.83% | 72 | -533 | 咨询 |
上海临港 | -- | -- | 2.53% | 15.00% | 12 | -169 | 咨询 |
新湖中宝 | -- | -- | 2.19% | 12.31% | 10 | -106 | 咨询 |
万业企业 | -- | -- | 2.18% | -10.66% | 18 | -131 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
国泰国证房地产行业指数证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
国泰国证房地产行业指数证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-02-06 |
国泰国证房地产行业指数证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
国泰国证房地产行业指数证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
国泰国证房地产行业指数证券投资基金更新招募说明书(2023年第二号) | 招募说明书(更新 | 2023-10-12 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰国证房地产行业指数C(015042)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰国证房地产行业指数C(015042)持有人结构
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报告期
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国泰国证房地产行业指数C(015042)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰国证房地产行业指数C(015042)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰国证房地产行业指数C(015042)持仓变化
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国泰国证房地产行业指数C(015042)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰国证房地产行业指数C(015042)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国联煤炭 | 2.0500 | 2.40% | |
天弘创业 | 0.6811 | 2.38% | |
国泰中证 | 1.2946 | 2.36% | |
天弘创业 | 0.6769 | 2.34% | |
富国中证 | 2.1810 | 2.16% | |
国泰中证 | 0.6471 | 2.15% | |
富国中证 | 2.1930 | 2.14% |