国投瑞银产业转型一年持有期混合C
(015286) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
0.5873
0.5873
涨跌幅
-2.39%
-2.39%
近3月涨幅
5.86%
5.86%
近1年涨幅
-28.99%
-28.99%
近3年涨幅
--
--
数据日期:2024-5-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -15.90% | -28.99% | -10.95% | -23.68% | -13.57% | -- | -41.27% |
同类排行(偏股混合型) | 2304/2671 | 2056/2174 | 2588/2886 | 1909/2211 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -3.45% | -12.72% | -0.09% | -12.15% | -- | -17.40% | -- |
年化收益率(%) | -31.79% | -28.99% | -30.98% | -23.68% | -13.57% | -- | -22.93% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 10.18% | 20.05% | 2560 | -1284 | 咨询 |
天赐材料 | -- | -- | 7.47% | 31.75% | 104 | -716 | 咨询 |
亿纬锂能 | -- | -- | 7.45% | 19.97% | 283 | -752 | 咨询 |
永兴材料 | -- | -- | 6.41% | 1.42% | 69 | -532 | 咨询 |
天齐锂业 | -- | -- | 4.62% | -11.66% | 168 | -780 | 咨询 |
中矿资源 | -- | -- | 4.03% | 13.84% | 114 | -594 | 咨询 |
璞泰来 | -- | -- | 3.80% | 38.69% | 46 | -572 | 咨询 |
华友钴业 | -- | -- | 3.73% | -14.84% | 123 | -668 | 咨询 |
科达利 | -- | -- | 3.50% | 20.69% | 94 | -467 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-12 |
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-12 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-12 |
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-12 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-18 |
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-18 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银产业转型一年持有期混合C(015286)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国投瑞银产业转型一年持有期混合C(015286)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国投瑞银产业转型一年持有期混合C(015286)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国投瑞银产业转型一年持有期混合C(015286)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
国投瑞银产业转型一年持有期混合C(015286)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国投瑞银产业转型一年持有期混合C(015286)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国投瑞银产业转型一年持有期混合C(015286)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
中信建投 | 1.0730 | 3.10% | |
中信建投 | 1.0704 | 3.10% | |
天治新消 | 1.2044 | 2.78% | |
华夏磐润 | 0.8129 | 2.67% | |
华夏磐润 | 0.8061 | 2.66% | |
国泰科创 | 0.7436 | 2.52% | |
摩根领先 | 1.0251 | 2.49% | |
摩根健康 | 3.7172 | 2.49% | |
摩根健康 | 3.6779 | 2.49% | |
财通资管 | 1.1721 | 2.42% |