格林高股息优选混合C
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-1.96%
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近3月涨幅
12.95%
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近1年涨幅
-12.56%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-5-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.21% | -12.56% | -2.57% | -6.65% | 0.79% | -- | -8.34% |
同类排行(偏股混合型) | 1319/2671 | 1048/2174 | 1790/2886 | 631/2211 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -3.45% | -12.72% | -0.09% | -12.15% | -- | -17.40% | -- |
年化收益率(%) | -8.42% | -12.56% | -7.28% | -6.65% | 0.79% | -- | -5.64% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
思维列控 | -- | -- | 10.01% | 24.50% | 54 | -156 | 咨询 |
五洲新春 | -- | -- | 5.85% | -10.96% | 41 | -290 | 咨询 |
美埃科技 | -- | -- | 5.36% | 1.90% | 19 | -184 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 4.95% | 45.16% | 2560 | -1284 | 咨询 |
中谷物流 | -- | -- | 4.86% | 13.29% | 41 | -295 | 咨询 |
力诺特玻 | -- | -- | 4.32% | -0.69% | 49 | -177 | 咨询 |
长盛轴承 | -- | -- | 4.26% | 22.06% | 14 | -239 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
格林高股息优选混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-18 |
格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-18 |
格林高股息优选混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
格林基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
格林高股息优选混合型证券投资基金2024年3月29日至4月1日暂停申购、赎回、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-03-28 |
格林基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
格林高股息优选混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
格林高股息优选混合型证券投资基金2023年12月25日、12月26日暂停申购、赎... | 暂停/恢复申购、 | 2023-12-22 |
格林高股息优选混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
格林基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
格林高股息优选混合C(015290)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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格林高股息优选混合C(015290)持有人结构
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报告期
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格林高股息优选混合C(015290)十大持有人
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报告日
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格林高股息优选混合C(015290)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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格林高股息优选混合C(015290)持仓变化
报告日
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格林高股息优选混合C(015290)全部持股
报告日
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格林高股息优选混合C(015290)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国泰科创 | 0.7436 | 2.52% | |
摩根健康 | 3.7172 | 2.49% | |
摩根领先 | 1.0251 | 2.49% | |
摩根健康 | 3.6779 | 2.49% | |
财通资管 | 1.1767 | 2.42% |