兴业中证500指数增强C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 3.49% | -4.84% | -6.19% | -- | -7.60% |
同类排行(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 9.89% | -4.84% | -6.19% | -- | -3.96% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
科伦药业 | -- | -- | 1.30% | -0.76% | 430 | -671 | 咨询 |
云天化 | -- | -- | 1.29% | 10.26% | 58 | -273 | 咨询 |
财通证券 | -- | -- | 1.25% | -2.34% | 64 | -460 | 咨询 |
海格通信 | -- | -- | 1.23% | 新进 | 75 | -784 | 咨询 |
华菱钢铁 | -- | -- | 1.22% | 新进 | 98 | -803 | 咨询 |
梅花生物 | -- | -- | 1.21% | 新进 | 77 | -372 | 咨询 |
国金证券 | -- | -- | 1.20% | -6.25% | 10 | -325 | 咨询 |
小商品城 | -- | -- | 1.19% | 10.19% | 38 | -263 | 咨询 |
杰瑞股份 | -- | -- | 1.18% | 新进 | 196 | -527 | 咨询 |
驰宏锌锗 | -- | -- | 1.18% | 新进 | 72 | -435 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
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兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知 | 其他 | 2024-03-21 |
兴业中证500指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-03-01 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴业中证500指数增强C(015508)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴业中证500指数增强C(015508)持有人结构
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兴业中证500指数增强C(015508)十大持有人
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兴业中证500指数增强C(015508)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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基金负债表
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兴业中证500指数增强C(015508)全部持股
报告日
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兴业中证500指数增强C(015508)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华安标普 | 1.7190 | 0.06% | |
招商上证 | 1.0000 | 0.00% | |
汇添富上 | 0.8610 | -0.01% | |
汇添富上 | 0.8550 | -0.01% | |
汇添富上 | 0.8524 | -0.02% | |
华泰柏瑞 | 0.9565 | -0.46% | |
华泰柏瑞 | 0.9521 | -0.46% |