安信恒鑫增强债券A
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数据日期:2024-5-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.45% | 3.00% | 3.71% | 0.68% | -0.39% | -- | 3.95% |
同类排行(二级债基) | 81/550 | 79/427 | 66/595 | 191/422 | -- | -- | -- |
同类平均(二级债基) | 1.52% | 0.17% | 1.74% | 0.33% | -- | 3.50% | -- |
年化收益率(%) | 6.91% | 3.00% | 10.50% | 0.68% | -0.39% | -- | 2.15% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 20,448.62 | 19.04 |
国债 | 15,524.80 | 14.46 |
政策性金融债 | 5,106.41 | 4.76 |
可转换企业债 | 0.10 | 0.00 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
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安信恒鑫增强债券A(015978)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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安信恒鑫增强债券A(015978)十大持有人
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安信恒鑫增强债券A(015978)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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安信恒鑫增强债券A(015978)持仓变化
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安信恒鑫增强债券A(015978)全部持股
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安信恒鑫增强债券A(015978)持有债券
报告日
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华商稳定 | 1.8610 | 0.27% | |
银河增利 | 1.4852 | 0.18% |