华安国企机遇混合A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 2.12% |
同类排行(偏股混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -3.45% | -12.72% | -- | -- | -- | -17.40% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.51% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国石化 | -- | -- | 2.54% | 新进 | 314 | -839 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 2.49% | 新进 | 253 | -523 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 2.15% | 新进 | 524 | -860 | 咨询 |
中国动力 | -- | -- | 2.05% | 新进 | 132 | -341 | 咨询 |
申能股份 | -- | -- | 2.04% | 新进 | 77 | -451 | 咨询 |
中国人保 | -- | -- | 2.02% | 新进 | 19 | -470 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 1.97% | 新进 | 792 | -1110 | 咨询 |
中国中铁 | -- | -- | 1.55% | 新进 | 174 | -747 | 咨询 |
中材国际 | -- | -- | 1.53% | 新进 | 83 | -425 | 咨询 |
成都银行 | -- | -- | 1.51% | 新进 | 140 | -515 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
华安国企机遇混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
华安基金管理有限公司关于华安国企机遇混合型证券投资基金开放日常申购、... | 开放式基金申购、 | 2024-02-22 |
华安国企机遇混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-01-27 |
关于华安国企机遇混合型证券投资基金在募集期内暂不参加华安基金电子直销... | 基金费率变动 | 2023-12-19 |
华安国企机遇混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2023-12-15 |
华安国企机遇混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-12-15 |
华安国企机遇混合型证券投资基金(华安国企机遇混合A)基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2023-12-15 |
华安国企机遇混合型证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2023-12-15 |
华安国企机遇混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 | 基金契约(修改) | 2023-12-15 |
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基金信息 |
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十大持有人
华安国企机遇混合A(018806)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
临时报告 |
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利润表 |
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华安国企机遇混合A(018806)持仓变化
报告日
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华安国企机遇混合A(018806)全部持股
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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摩根健康 | 3.7172 | 2.49% | |
摩根领先 | 1.0251 | 2.49% | |
摩根健康 | 3.6779 | 2.49% | |
财通资管 | 1.1767 | 2.42% |