华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C
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近3月涨幅
3.77%
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近1年涨幅
--
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-5-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 4.43% | -1.37% | -- | -- | 2.97% |
同类排行(复制指数型) | -- | -- | 1016/2576 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -3.13% | -11.25% | 0.84% | -- | -- | -13.68% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 12.54% | -1.37% | -- | -- | 5.71% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
信维通信 | -- | -- | 0.08% | 新进 | 16 | -693 | 咨询 |
森马服饰 | -- | -- | 0.08% | 新进 | 7 | -403 | 咨询 |
中集集团 | -- | -- | 0.08% | 新进 | 116 | -386 | 咨询 |
长信科技 | -- | -- | 0.08% | 新进 | 15 | -357 | 咨询 |
新兴铸管 | -- | -- | 0.08% | 新进 | 31 | -269 | 咨询 |
利亚德 | -- | -- | 0.07% | 新进 | 1 | -346 | 咨询 |
居然之家 | -- | -- | 0.07% | 新进 | 1 | -203 | 咨询 |
水晶光电 | -- | -- | 0.07% | 新进 | 137 | -557 | 咨询 |
木林森 | -- | -- | 0.07% | 新进 | 27 | -237 | 咨询 |
吉林敖东 | -- | -- | 0.07% | 新进 | 12 | -265 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金... | 投资组合 | 2024-04-19 |
华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金... | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-01-23 |
华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金... | 投资组合 | 2024-01-19 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金... | 开放式基金申购、 | 2023-11-06 |
华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金... | 基金产品资料概要 | 2023-11-02 |
华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金... | 基金成立 | 2023-11-01 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C(019002)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C(019002)持有人结构
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报告期
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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C(019002)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C(019002)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C(019002)持仓变化
报告日
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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C(019002)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C(019002)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
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基金负债表
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南方基金 | 1.2019 | 2.54% | |
国联煤炭 | 2.0590 | 2.44% | |
国联煤炭 | 2.0500 | 2.40% | |
天弘创业 | 0.6811 | 2.38% | |
国泰中证 | 1.2946 | 2.36% | |
天弘创业 | 0.6769 | 2.34% | |
富国中证 | 2.1810 | 2.16% | |
国泰中证 | 0.6471 | 2.15% | |
富国中证 | 2.1930 | 2.14% |