嘉实国证通信ETF发起联接A
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近3月涨幅
12.94%
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近1年涨幅
--
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-5-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 5.97% | -3.78% | -- | -- | 0.45% |
同类排行(复制指数型) | -- | -- | 754/2576 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -3.13% | -11.25% | 0.84% | -- | -- | -13.68% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 16.89% | -3.78% | -- | -- | 0.68% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中际旭创 | -- | -- | 0.05% | -64.29% | 1028 | -1419 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 0.04% | -66.67% | 792 | -1110 | 咨询 |
中兴通讯 | -- | -- | 0.04% | -75.00% | 223 | -1361 | 咨询 |
中国电信 | -- | -- | 0.04% | -73.33% | 306 | -910 | 咨询 |
中国联通 | -- | -- | 0.04% | -73.33% | 139 | -824 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 0.02% | -66.67% | 535 | -726 | 咨询 |
中天科技 | -- | -- | 0.02% | -71.43% | 221 | -496 | 咨询 |
传音控股 | -- | -- | 0.02% | 新进 | 510 | -812 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 0.01% | -75.00% | 594 | -916 | 咨询 |
闻泰科技 | -- | -- | 0.01% | -85.71% | 48 | -731 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
嘉实国证通信ETF发起联接2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实国证通信ETF发起联接A(019071)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实国证通信ETF发起联接A(019071)持有人结构
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报告期
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嘉实国证通信ETF发起联接A(019071)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实国证通信ETF发起联接A(019071)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实国证通信ETF发起联接A(019071)持仓变化
报告日
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嘉实国证通信ETF发起联接A(019071)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实国证通信ETF发起联接A(019071)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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法律文件
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十大持有人
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股票明细
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基金负债表
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国联煤炭 | 2.0500 | 2.40% | |
天弘创业 | 0.6811 | 2.38% | |
国泰中证 | 1.2946 | 2.36% | |
天弘创业 | 0.6769 | 2.34% | |
富国中证 | 2.1810 | 2.16% | |
国泰中证 | 0.6471 | 2.15% | |
富国中证 | 2.1930 | 2.14% |