工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A
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10.61%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -2.28% | -3.75% | -- | -- | -5.85% |
同类排行(复制指数型) | -- | -- | 1670/2576 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -3.13% | -11.25% | 0.84% | -- | -- | -13.68% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -6.46% | -3.75% | -- | -- | -9.32% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A(019087)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A(019087)持有人结构
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报告期
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工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A(019087)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A(019087)持仓变化
报告日
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工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A(019087)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A(019087)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天弘创业 | 0.6811 | 2.38% | |
国泰中证 | 1.2946 | 2.36% | |
天弘创业 | 0.6769 | 2.34% | |
富国中证 | 2.1810 | 2.16% | |
国泰中证 | 0.6471 | 2.15% | |
富国中证 | 2.1930 | 2.14% |