大成产业升级股票(LOF)C
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-0.89%
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近3月涨幅
12.29%
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近1年涨幅
--
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-5-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 6.75% | -9.33% | -- | -- | -3.41% |
同类排行(普通股票型) | -- | -- | 219/1026 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | -4.05% | -12.75% | 0.03% | -- | -- | -20.90% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 19.10% | -9.33% | -- | -- | -4.98% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
豪迈科技 | -- | -- | 8.61% | 8.44% | 78 | -369 | 咨询 |
海兴电力 | -- | -- | 6.36% | 20.45% | 43 | -390 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 5.68% | 18.33% | 2560 | -1284 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 5.68% | 53.10% | 696 | -859 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 4.91% | -1.01% | 792 | -1110 | 咨询 |
四方股份 | -- | -- | 4.58% | 0.44% | 34 | -436 | 咨询 |
安科瑞 | -- | -- | 4.13% | -13.60% | 24 | -319 | 咨询 |
新宙邦 | -- | -- | 3.47% | -57.94% | 106 | -1054 | 咨询 |
景津装备 | -- | -- | 3.18% | -26.39% | 72 | -273 | 咨询 |
华纬科技 | -- | -- | 3.18% | -14.52% | 17 | -359 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
大成基金管理有限公司旗下171只公募基金2024年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成产业升级股票(LOF)C(019206)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成产业升级股票(LOF)C(019206)持有人结构
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报告期
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大成产业升级股票(LOF)C(019206)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成产业升级股票(LOF)C(019206)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成产业升级股票(LOF)C(019206)持仓变化
报告日
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大成产业升级股票(LOF)C(019206)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成产业升级股票(LOF)C(019206)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银华农业 | 1.6786 | 3.37% | |
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嘉实农业 | 1.6350 | 3.32% | |
嘉实农业 | 0.7510 | 3.32% | |
工银农业 | 1.0200 | 2.00% | |
汇添富外 | 1.6460 | 1.79% | |
汇添富国 | 1.6990 | 1.74% | |
农银品质 | 0.8736 | 1.68% | |
农银品质 | 0.8795 | 1.67% |