万家周期驱动股票发起式C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 23.06% | -0.33% | -- | -- | 21.89% |
同类排行(普通股票型) | -- | -- | 5/1026 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | -1.59% | -14.18% | -1.96% | -- | -- | -23.35% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 71.94% | -0.33% | -- | -- | 44.89% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | -- | -- | 8.93% | 126.08% | 1885 | -683 | 咨询 |
中远海能 | -- | -- | 8.89% | 36.98% | 253 | -373 | 咨询 |
招商轮船 | -- | -- | 8.38% | 112.15% | 166 | -403 | 咨询 |
招商南油 | -- | -- | 5.39% | 182.20% | 80 | -194 | 咨询 |
铜陵有色 | -- | -- | 5.27% | 新进 | 163 | -413 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 4.72% | -26.59% | 430 | -612 | 咨询 |
中金黄金 | -- | -- | 4.30% | -11.89% | 294 | -600 | 咨询 |
山西焦煤 | -- | -- | 4.16% | 新进 | 81 | -642 | 咨询 |
潞安环能 | -- | -- | 4.07% | 新进 | 108 | -760 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 3.85% | 新进 | 639 | -500 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
万家周期驱动股票发起式C(019880)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家周期驱动股票发起式C(019880)持有人结构
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报告期
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万家周期驱动股票发起式C(019880)十大持有人
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报告日
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万家周期驱动股票发起式C(019880)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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万家周期驱动股票发起式C(019880)持仓变化
报告日
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万家周期驱动股票发起式C(019880)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家周期驱动股票发起式C(019880)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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宏利转型 | 2.2430 | 5.45% | |
工银产业 | 0.9600 | 5.08% | |
工银产业 | 0.9272 | 5.07% | |
海富通先 | 0.9195 | 5.01% | |
海富通先 | 0.9037 | 5.01% | |
国联安科 | 1.3101 | 4.97% |