国泰现金管理货币A
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万份收益
0.5606
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7日年化
1.635%
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近1月涨幅
0.15%
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近3月涨幅
0.50%
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近1年涨幅
1.83%
1.83%
数据日期:2024-5-13
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-5-14 | 2024-5-13 | 2024-5-12 | 2024-5-10 | 2024-5-9 | 2024-5-8 |
七日年化收益率(%) | 1.692% | 1.635% | 1.652% | 1.663% | 1.666% | 1.645% |
同类排名(货币A) | 216/533 | 211/531 | 176/531 | 153/531 | 194/531 | 177/531 |
万份收益(元) | 0.5272 | 0.5606 | 0.8287 | 0.4171 | 0.4647 | 0.4189 |
近一年收益率(%) | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.84% | 1.84% | 1.84% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 587,810.38 | 10.32 |
政策性金融债 | 221,642.04 | 3.89 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
国泰现金管理货币市场基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
国泰现金管理货币市场基金更新招募说明书(2024年第一号) | 招募说明书(更新 | 2024-04-18 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
国泰现金管理货币市场基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
国泰现金管理货币市场基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
国泰现金管理货币市场基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
国泰现金管理货币市场基金更新招募说明书(2023年第一号) | 招募说明书(更新 | 2023-10-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰现金管理货币A(020031)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰现金管理货币A(020031)持有人结构
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报告期
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国泰现金管理货币A(020031)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰现金管理货币A(020031)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰现金管理货币A(020031)持仓变化
报告日
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国泰现金管理货币A(020031)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰现金管理货币A(020031)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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