大成景朔利率债C
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数据日期:2024-5-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 0.08% |
同类排行(纯债债券型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.61% | 4.18% | -- | -- | -- | 11.95% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.27% |
四分位排名 |
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基金信息 |
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大成景朔利率债C(020949)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成景朔利率债C(020949)十大持有人
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大成景朔利率债C(020949)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大成景朔利率债C(020949)持仓变化
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大成景朔利率债C(020949)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成景朔利率债C(020949)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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永赢安裕 | 1.0011 | 0.11% | |
东海祥利 | 1.0552 | 0.10% | |
创金合信 | 1.1840 | 0.10% |