华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现汇)

(040048)开放式-复制指数型

基金经理：倪斌

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.7553	净值增长率:-0.57%	累计净值:0.7553	净值更新日期:2024/4/18	基金简称:华安现汇
最新规模:39.43亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方香港	0.8889	1.46%
嘉实全球	1.9120	1.22%
嘉实全球	1.9120	1.22%
嘉实全球	2.2270	1.18%
摩根亚洲	11.3200	1.07%
摩根亚洲	9.7700	1.03%
摩根亚洲	8.8800	1.02%
摩根亚洲	9.0600	1.00%
摩根亚洲	12.1700	1.00%
景顺长城	1.6340	0.99%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安大安	1.7700	1.72%
华安大安	1.7450	1.69%
华安慧心	0.8341	1.62%
华安慧心	0.8302	1.62%
华安慧萃	0.6888	1.61%
华安慧萃	0.6929	1.60%
华安养老	0.8947	1.57%
华安锐进	0.9036	1.54%
华安积极	0.8521	1.43%
华安积极	0.8499	1.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	16.11%	31.08%	2.86%	52.72%	-34.05%	19.60%	366.81%
同类排名(复制指数型)	17/225	20/225	84/232	16/237	224/236	39/175	--
同类平均(复制指数型)	-8.77%	-16.92%	-0.32%	6.07%	-12.69%	-38.38%	-
年化收益率(%)	32.22%	31.08%	2.86%	52.72%	-34.05%	6.53%	34.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.34	89.52	89.65

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安纳斯数据不全。
在财务资质方面，华安纳斯数据不全。
在持仓周转率方面，华安纳斯数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-4.04%	30/40	1.47%	11/40	4.34%	7/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2022-09-30

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