嘉实增长混合
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近3月涨幅
-4.87%
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近1年涨幅
-25.29%
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近3年涨幅
-31.60%
-31.60%
数据日期:2024-3-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -13.23% | -25.29% | -6.64% | -16.96% | -13.05% | -31.60% | 1,809.88% |
同类排行(平衡混合型) | 1944/2615 | 1658/2129 | 1889/2886 | 1473/2211 | 414/1335 | 725/1010 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -8.18% | -17.80% | -4.27% | -12.15% | -17.88% | -18.57% | -- |
年化收益率(%) | -26.46% | -25.29% | -27.86% | -16.96% | -13.05% | -10.53% | 87.30% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
华测检测 | -- | -- | 6.77% | -7.13% | 59 | -45 | 咨询 |
东阿阿胶 | -- | -- | 5.49% | 9.36% | 100 | +24 | 咨询 |
惠泰医疗 | -- | -- | 4.80% | 11.11% | 164 | +27 | 咨询 |
爱博医疗 | -- | -- | 4.78% | 10.90% | 74 | +26 | 咨询 |
国瓷材料 | -- | -- | 4.61% | -8.89% | 74 | +5 | 咨询 |
安井食品 | -- | -- | 4.04% | 1.25% | 248 | -1 | 咨询 |
人福医药 | -- | -- | 3.87% | 19,250.00% | 318 | +28 | 咨询 |
中兴通讯 | -- | -- | 2.77% | -34.82% | 330 | -361 | 咨询 |
大华股份 | -- | -- | 2.68% | 1.52% | 249 | -22 | 咨询 |
东诚药业 | -- | -- | 2.03% | -17.81% | 27 | -9 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
嘉实增长开放式证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
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嘉实增长混合2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-29 |
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嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新... | 招募说明书(更新 | 2023-08-15 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
嘉实增长混合(070002)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实增长混合(070002)持有人结构
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报告期
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嘉实增长混合(070002)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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嘉实增长混合(070002)全部持股
报告日
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嘉实增长混合(070002)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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光大保德 | 1.2353 | 1.13% | |
红塔红土 | 0.6967 | 1.10% | |
红塔红土 | 0.7050 | 1.09% | |
招商远见 | 0.9842 | 1.03% | |
银华惠享 | 1.0149 | 0.98% |