嘉实海外中国股票混合(QDII)

(070012)开放式-其他混合型

基金经理：胡宇飞

单位净值:0.6390	净值增长率:1.59%	累计净值:0.6410	净值更新日期:2024/4/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实海外
最新规模:15.25亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.3587	4.67%
华夏恒生	0.5743	4.42%
华夏恒生	0.5698	4.42%
嘉实全球	2.3620	3.82%
嘉实全球	2.0260	3.79%
嘉实全球	2.0260	3.79%
华夏恒生	0.4780	3.60%
恒生科技	0.4727	3.59%
易方达恒	0.4890	3.58%
博时恒生	0.4838	3.58%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实信息	1.0758	4.17%
嘉实信息	1.0675	4.17%
嘉实港股	0.5395	4.15%
嘉实港股	0.5325	4.15%
嘉实全球	2.3620	3.82%
嘉实全球	2.0260	3.79%
嘉实全球	2.0260	3.79%
嘉实中证	0.7539	3.59%
嘉实恒生	0.4747	3.56%
嘉实中证	0.4866	3.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.32%	-8.71%	3.28%	-16.96%	-14.65%	-43.89%	-37.00%
同类排名(其他混合型)	157/225	164/225	64/232	223/237	119/236	156/175	--
同类平均(其他混合型)	-4.27%	-11.73%	-0.01%	6.07%	-12.69%	-36.48%	-
年化收益率(%)	-0.63%	-8.71%	3.28%	-16.96%	-14.65%	-14.63%	-2.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	77.12	92.59	89.48

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实海外数据不全。
在财务资质方面，嘉实海外数据不全。
在持仓周转率方面，嘉实海外数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
中国股票		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
中国股票		5.96	6.96	53.99	0.37	-	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2010-03-31

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-2.17%	11/23	-1.10%	11/23	-7.62%	11/23	10.14%	9/23

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-12-31

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