长盛中小盘精选混合
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近1年涨幅
-7.36%
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近3年涨幅
-19.24%
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数据日期:2024-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.77% | -7.36% | 3.23% | 0.13% | -26.80% | -19.24% | -23.20% |
同类排行(平衡混合型) | 438/4656 | 1775/4519 | 1029/5012 | 1056/5046 | 4196/4927 | 1592/2903 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.83% | -13.03% | -1.48% | -8.18% | -14.65% | -16.03% | -- |
年化收益率(%) | 9.55% | -7.36% | 10.80% | 0.13% | -26.80% | -6.41% | -1.97% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
浙江交科 | -- | -- | 4.12% | -13.26% | 126 | +121 | 咨询 |
明月镜片 | -- | -- | 4.10% | 8.18% | 213 | +187 | 咨询 |
银泰黄金 | -- | -- | 3.80% | 2.98% | 949 | +766 | 咨询 |
纳芯微 | -- | -- | 3.76% | 35.25% | 487 | +469 | 咨询 |
万丰奥威 | -- | -- | 3.63% | -9.93% | 179 | +170 | 咨询 |
中密控股 | -- | -- | 3.01% | -10.95% | 186 | +158 | 咨询 |
立华股份 | -- | -- | 2.75% | 20.09% | 245 | +222 | 咨询 |
亚辉龙 | -- | -- | 2.66% | 25.47% | 311 | +291 | 咨询 |
赛恩斯 | -- | -- | 2.59% | 26.34% | 94 | +93 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 2.49% | -11.39% | 989 | +687 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
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基金信息 |
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长盛中小盘精选混合(080015)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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报告日
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长盛中小盘精选混合(080015)全部持股
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长盛中小盘精选混合(080015)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华金城 | 1.1980 | 2.13% | |
创金合信 | 0.6851 | 1.86% | |
诺德大类 | 0.9718 | 1.79% | |
中邮军民 | 1.3919 | 1.73% | |
广发价值 | 0.8983 | 1.68% | |
广发价值 | 0.8879 | 1.67% |