大成可转债增强债券A
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近1年涨幅
-7.35%
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近3年涨幅
11.05%
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数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.12% | -7.35% | -0.24% | -2.76% | -17.48% | 11.05% | 45.61% |
同类排行(二级债基) | 445/547 | 390/424 | 497/595 | 371/422 | 243/256 | 29/214 | -- |
同类平均(二级债基) | 1.63% | -0.04% | 0.98% | 0.33% | -5.11% | 2.29% | -- |
年化收益率(%) | -2.25% | -7.35% | -0.74% | -2.76% | -17.48% | 3.68% | 3.68% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 8,028.30 | 83.07 |
国债 | 485.38 | 5.02 |
可交换公司债券 | 144.36 | 1.49 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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大成可转债增强债券A(090017)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成可转债增强债券A(090017)持有人结构
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报告期
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大成可转债增强债券A(090017)十大持有人
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全部 |
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大成可转债增强债券A(090017)持仓变化
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大成可转债增强债券A(090017)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成可转债增强债券A(090017)持有债券
报告日
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安信恒鑫 | 1.0271 | 0.42% | |
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华宝增强 | 1.1171 | 0.35% | |
富国优化 | 1.4420 | 0.35% | |
博时信用 | 2.8910 | 0.35% |