大成月添利一个月滚动持有中短债债券B
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近3年涨幅
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.80% | 3.19% | 0.91% | 2.52% | 1.74% | 6.67% | 7.97% |
同类排行(中短期纯债型) | 1157/2357 | 1421/2355 | 1420/2697 | 1951/2730 | 1730/2815 | 1604/1974 | -- |
同类平均(中短期纯债型) | 1.51% | 2.87% | 0.92% | 2.86% | 0.49% | 9.28% | -- |
年化收益率(%) | 3.60% | 3.19% | 4.24% | 2.52% | 1.74% | 2.22% | 0.69% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 2,056.90 | 37.09 |
普通企业债 | 1,031.53 | 18.60 |
普通金融债 | 531.21 | 9.58 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B(091021)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债债券B(091021)持有人结构
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大成月添利一个月滚动持有中短债债券B(091021)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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大成月添利一个月滚动持有中短债债券B(091021)持仓变化
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大成月添利一个月滚动持有中短债债券B(091021)全部持股
报告日
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大成月添利一个月滚动持有中短债债券B(091021)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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金鹰元丰 | 1.3929 | 1.39% | |
东方可转 | 0.9178 | 1.36% | |
东方可转 | 0.9110 | 1.36% | |
华夏可转 | 1.2024 | 1.31% | |
华夏可转 | 1.1964 | 1.30% |