大成现金增利货币B
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7日年化
2.195%
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近1月涨幅
0.17%
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近3月涨幅
0.55%
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近1年涨幅
2.08%
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数据日期:2024-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-4-19 | 2024-4-18 | 2024-4-17 | 2024-4-16 | 2024-4-15 | 2024-4-14 |
七日年化收益率(%) | 2.148% | 2.195% | 2.180% | 2.160% | 2.137% | 2.101% |
同类排名(货币A) | 205/281 | 205/281 | 203/281 | 203/281 | 229/281 | 240/281 |
万份收益(元) | 0.6352 | 0.4975 | 0.5089 | 0.5155 | 0.8858 | 1.0322 |
近一年收益率(%) | 2.08% | 2.08% | 2.09% | 2.08% | 2.08% | 2.08% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 446,719.99 | 11.92 |
政策性金融债 | 53,107.81 | 1.42 |
国债 | 44,884.47 | 1.20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成现金增利货币B(091022)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成现金增利货币B(091022)持有人结构
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报告期
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大成现金增利货币B(091022)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成现金增利货币B(091022)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大成现金增利货币B(091022)持仓变化
报告日
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大成现金增利货币B(091022)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成现金增利货币B(091022)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实货币 | 2.1466 | 2.813% | |
泰康薪意 | 0.5562 | 2.760% | |
鹏华盈余 | 0.7198 | 2.628% | |
泰康薪意 | 0.4907 | 2.514% | |
诺安聚鑫 | 0.6108 | 2.482% |