富国天源沪港深平衡混合A/B
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近1年涨幅
-9.88%
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近3年涨幅
-17.58%
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数据日期:2024-3-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.03% | -9.88% | -3.00% | -2.13% | -14.18% | -17.58% | 763.93% |
同类排行(平衡混合型) | 2455/4658 | 2080/4515 | 3334/5012 | 1704/5046 | 2403/4927 | 1468/2810 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -5.35% | -11.74% | -2.01% | -8.18% | -14.65% | -15.96% | -- |
年化收益率(%) | -10.06% | -9.88% | -12.44% | -2.13% | -14.18% | -5.86% | 35.32% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 5.39% | -15.52% | 2881 | +5 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 4.15% | 5.60% | 950 | +296 | 咨询 |
阳光诺和 | -- | -- | 4.06% | -7.31% | 86 | +62 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 2.57% | 12.72% | 2135 | +1122 | 咨询 |
兴齐眼药 | -- | -- | 2.52% | 30.57% | 154 | +110 | 咨询 |
蓝晓科技 | -- | -- | 1.79% | -10.95% | 182 | +99 | 咨询 |
华鲁恒升 | -- | -- | 1.77% | -34.20% | 614 | +213 | 咨询 |
温氏股份 | -- | -- | 1.48% | -51.48% | 748 | +466 | 咨询 |
新产业 | -- | -- | 1.31% | 新进 | 421 | +353 | 咨询 |
三花智控 | -- | -- | 1.24% | 226.32% | 981 | +376 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国天源沪港深平衡混合A/B(100016)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国天源沪港深平衡混合A/B(100016)持有人结构
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报告期
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富国天源沪港深平衡混合A/B(100016)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富国天源沪港深平衡混合A/B(100016)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国天源沪港深平衡混合A/B(100016)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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永赢成长 | 0.7397 | 5.21% | |
永赢成长 | 0.7348 | 5.20% | |
汇安裕阳 | 1.0679 | 5.15% | |
天治量化 | 0.5696 | 4.90% | |
天治量化 | 0.5757 | 4.88% | |
浙商汇金 | 1.0156 | 4.74% | |
大摩万众 | 0.6061 | 4.72% |