易方达消费行业股票
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近3年涨幅
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.46% | -8.36% | 5.57% | -14.81% | -13.64% | -26.12% | 263.70% |
同类排行(普通股票型) | 489/934 | 228/864 | 158/1026 | 581/914 | 162/793 | 317/531 | -- |
同类平均(普通股票型) | -5.11% | -13.06% | -0.34% | -11.05% | -20.10% | -20.48% | -- |
年化收益率(%) | -10.92% | -8.36% | 26.08% | -14.81% | -13.64% | -8.71% | 19.41% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 9.87% | -0.50% | 2662 | -212 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 9.51% | 15.13% | 587 | +27 | 咨询 |
古井贡酒 | -- | -- | 9.16% | -6.44% | 329 | -125 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 8.73% | 新进 | 1118 | -137 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 7.86% | -9.45% | 992 | -297 | 咨询 |
福耀玻璃 | -- | -- | 6.47% | 10.60% | 140 | -8 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 6.18% | 7.67% | 1192 | +153 | 咨询 |
长城汽车 | -- | -- | 5.52% | 12.65% | 52 | -55 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 4.72% | -2.68% | 353 | -50 | 咨询 |
青岛啤酒 | -- | -- | 4.71% | -6.55% | 167 | -44 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
易方达消费行业股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-02-08 |
易方达基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2024-01-20 |
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易方达消费行业股票型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
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易方达基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下... | 基金当事人变动 | 2023-09-02 |
易方达基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
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易方达消费行业股票(110022)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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易方达消费行业股票(110022)持仓变化
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易方达消费行业股票(110022)全部持股
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易方达消费行业股票(110022)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国寿安保 | 1.0406 | 3.63% | |
华安智能 | 2.0150 | 3.44% | |
华安智能 | 2.0460 | 3.44% | |
招商移动 | 1.2295 | 3.42% |