易方达双债增强债券A
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数据日期:2024-3-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.12% | 0.41% | 0.47% | 2.04% | -0.18% | 20.47% | 138.93% |
同类排行(一级债基) | 2022/2355 | 2005/2352 | 2325/2697 | 2179/2730 | 2182/2815 | 38/1989 | -- |
同类平均(一级债基) | 1.38% | 2.67% | 0.90% | 2.86% | 0.49% | 9.24% | -- |
年化收益率(%) | 0.23% | 0.41% | 1.95% | 2.04% | -0.18% | 6.82% | 11.27% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 573,811.96 | 36.55 |
普通金融债 | 173,863.88 | 11.05 |
地方政府债券 | 135,183.82 | 8.59 |
可交换公司债券 | 1,030.31 | 0.07 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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易方达双债增强债券A(110035)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达双债增强债券A(110035)十大持有人
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易方达双债增强债券A(110035)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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易方达双债增强债券A(110035)持仓变化
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易方达双债增强债券A(110035)全部持股
报告日
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易方达双债增强债券A(110035)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧可转 | 1.1332 | 0.94% | |
中欧可转 | 1.1061 | 0.94% | |
嘉实稳宏 | 1.3678 | 0.92% | |
嘉实稳宏 | 1.3356 | 0.92% | |
恒生前海 | 1.0093 | 0.92% | |
东方可转 | 0.8974 | 0.91% |