瑞福优先

(121007)开放式-复制指数型

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最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0285	净值增长率:0.05%	累计净值:1.1930	净值更新日期:2015/8/13	基金简称:瑞福优先
最新规模:105.76亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安中证	1.0176	0.07%
博时中证	1.3663	0.07%
长信利众	0.9464	-0.01%
申万菱信	0.6534	-0.84%
华安中证	0.9061	-1.33%
华宝中证	0.8351	-1.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.2050	2.90%
国投瑞银	0.9680	2.76%
国投瑞银	0.9740	2.74%
国投瑞银	0.8787	1.56%
国投瑞银	0.8767	1.55%
国投瑞银	1.4280	0.63%
国投瑞银	0.9540	0.63%
国投瑞银	2.6557	0.58%
国投瑞银	2.5176	0.58%
国投瑞银	2.5067	0.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2015-08-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.85%	5.96%	-	-	-	19.30%	11.11%
同类排名(复制指数型)	76/102	74/86	/	/	/	26/33	--
同类平均(复制指数型)	-0.51%	-2.75%	-	-	-	-7.01%	-
年化收益率(%)	5.70%	5.96%	-	-	-	6.43%	1.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2015-03-31	2015-06-30	2015-08-13
股票市值/基金净值	95.00	93.70	57.13

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，瑞福优先数据不全。
在财务资质方面，瑞福优先数据不全。
在持仓周转率方面，瑞福优先数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2015-08-13

制造业	29.70%
金融业	7.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.90%
房地产业	4.41%
批发和零售业	2.34%
水利、环境和公共设施管理业	1.90%
文化、体育和娱乐业	1.89%
租赁和商务服务业	1.06%
采矿业	0.48%
综合	0.46%

十大重仓

数据日期：2015-08-13

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
万科A	0	0	2.13%	68
ST易购	0	0	2.04%	1
海康威视	0	0	1.79%	604
格力电器	0	0	1.78%	695
京东方A	0	0	1.58%	420
五粮液	0	0	1.56%	1337
招商地产	0	0	1.37%	1
平安银行	0	0	1.35%	164
东方财富	0	0	1.26%	337
广发证券	0	0	1.23%	75

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.39	2.82	5.99	6.05	3.12	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2015-07-17

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.05%	1/4	0.44%	1/4	5.96%	1/4	19.18%	0/4

评级截止日期：2015-08-14

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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