兴全合润分级混合B

(150017)开放式-偏股混合型

子基金:

母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.2281	净值增长率:1.81%	累计净值:10.5013
净值更新日期:2020/12/31	基金简称:合润B	最新规模:205.99亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.2815	-0.58%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴证全球	0.8599	1.46%
兴证全球	0.8559	1.46%
兴全优选	1.2227	1.34%
兴全优选	1.2070	1.34%
兴证全球	0.8071	1.26%
兴证全球	0.8012	1.25%
兴全安泰	0.9254	1.12%
兴全安泰	0.9201	1.11%
兴证全球	0.9550	1.06%
兴证全球	0.9590	1.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	35.49%	80.63%	-	-	-	137.01%	950.10%
同类排名(偏股混合型)	12/35	5/35	/	/	/	5/35	--
同类平均(偏股混合型)	2.19%	-7.08%	-	-	-	-13.89%	-
年化收益率(%)	70.98%	80.63%	-	-	-	45.67%	88.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	87.88	90.48	86.94

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全合润数据不全。
在财务资质方面，兴全合润数据不全。
在持仓周转率方面，兴全合润数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

制造业	64.75%
金融业	6.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.81%
文化、体育和娱乐业	3.31%
科学研究和技术服务业	2.20%
住宿和餐饮业	1.16%
卫生和社会工作	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.04%
农、林、牧、渔业	0.54%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	6.70%	581
海尔智家	0	0	6.40%	534
三一重工	0	0	5.49%	170
美的集团	0	0	3.91%	1423
万华化学	0	0	3.51%	568
比亚迪	0	0	3.38%	485
芒果超媒	0	0	3.31%	47
双汇发展	0	0	3.13%	90
晶晨股份	0	0	2.86%	54
隆基股份	0	0	2.83%	183

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		7.11	26.17	8.91	18.31	22.49	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
封闭式债券			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
封闭式债券			2.64%	2/9	13.44%	1/9	107.56%	2/9	422.31%	1/9

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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