万家添利分级债券B

(150038)开放式-一级债基

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2776	净值增长率:0.01%	累计净值:1.2776
净值更新日期:2014/5/30	基金简称:万家利B	最新规模:15.33亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时稳健	1.7209	0.02%
嘉实新兴	1.2060	-0.08%
嘉实新兴	1.0380	-0.10%
融通通福	1.3513	-0.24%
银河通利	1.2390	-0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4516	5.66%
万家全球	0.4445	5.63%
万家纳斯	1.1513	3.31%
万家纳斯	1.1500	3.31%
万家先进	0.9887	1.65%
万家先进	0.9942	1.64%
万家宏观	2.6397	1.24%
万家宏观	2.6560	1.24%
万家新利	2.1124	1.22%
万家精选	1.8648	1.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2014-05-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.96%	-3.57%	-	-	-	-	27.35%
同类排名(一级债基)	35/46	26/35	/	/	/	/	--
同类平均(一级债基)	1.55%	0.05%	-	-	-	7.24%	-
年化收益率(%)	3.91%	-3.57%	-	-	-	-	9.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2013-09-30	2013-12-31	2014-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家添利数据不全。
在财务资质方面，万家添利数据不全。
在持仓周转率方面，万家添利数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2013-03-31

制造业	2.40%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2013-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
四川美丰	0	0	2.40%	2

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.35	1.96	-3.57	4.81	2.58	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2014-05-30

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.14%	35/53	0.35%	36/53	-3.61%	7/53	27.76%	0/53

评级截止日期：2014-05-30

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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