金鹰中证500指数分级B

(150089)开放式-复制指数型

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1936	净值增长率:-18.84%	累计净值:2.3874
净值更新日期:2016/8/24	基金简称:金鹰500B	最新规模:0.19亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时中证	1.3662	0.44%
华安中证	1.0177	0.41%
长信利众	0.9435	0.13%
申万菱信	0.6421	0.05%
华宝中证	0.8295	-0.79%
华安中证	0.9162	-1.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰品质	0.7056	1.28%
金鹰品质	0.6946	1.27%
金鹰优选	0.9675	1.17%
金鹰优选	0.9707	1.17%
金鹰内需	0.7240	0.81%
金鹰内需	0.7036	0.79%
金鹰转型	0.5288	0.55%
金鹰碳中	0.9159	0.49%
金鹰智慧	0.5490	0.49%
金鹰碳中	0.9198	0.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2016-08-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.53%	-45.54%	-	-	-	-13.68%	-14.88%
同类排名(复制指数型)	156/160	110/117	/	/	/	49/58	--
同类平均(复制指数型)	-0.02%	-2.02%	-	-	-	-8.08%	-
年化收益率(%)	-19.06%	-45.54%	-	-	-	-4.56%	-3.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2016-03-31	2016-06-30	2016-08-24
股票市值/基金净值	94.30	94.59	94.83

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰中证数据不全。
在财务资质方面，金鹰中证数据不全。
在持仓周转率方面，金鹰中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2016-08-24

制造业	56.57%
房地产业	6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.11%
批发和零售业	5.43%
采矿业	4.13%
建筑业	3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.91%
交通运输、仓储和邮政业	2.72%
农、林、牧、渔业	1.86%
文化、体育和娱乐业	1.47%

十大重仓

数据日期：2016-08-24

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
烯碳退	0	0	1.04%	1
成飞集成	0	0	0.90%	1
天齐锂业	0	0	0.60%	168
长电科技	0	0	0.58%	82
海新能科	0	0	0.56%	2
内蒙一机	0	0	0.55%	11
退市鹏起	0	0	0.53%	1
四维图新	0	0	0.49%	33
东方园林	0	0	0.46%	1
普邦股份	0	0	0.45%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		15.27	2.33	-63.45	-4.93	-30.18	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			2.94%	21/145	17.82%	40/145	-5.62%	32/145	88.63%	12/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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