工银深证100指数分级A

(150112)开放式-复制指数型

子基金:

母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0000	净值增长率:0.04%	累计净值:1.3186
净值更新日期:2018/4/16	基金简称:深100A	最新规模:0.51亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时中证	1.3644	0.95%
华安中证	1.0165	0.93%
华安中证	0.8760	0.61%
长信利众	0.9453	0.10%
华宝中证	0.7994	-0.03%
申万菱信	0.6136	-0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
稀有金属	0.7010	1.40%
工银中证	0.9565	1.32%
工银中证	0.9558	1.31%
港股红利	1.0293	1.21%
工银金融	2.1420	1.18%
工银金融	2.0760	1.17%
工银精选	1.0527	1.02%
工银精选	1.0879	1.01%
工银聚安	1.0079	0.86%
工银聚安	0.9971	0.86%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-04-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.43%	4.97%	-	-	-	16.54%	36.19%
同类排名(复制指数型)	35/133	59/133	/	/	/	21/86	--
同类平均(复制指数型)	-3.72%	-5.81%	-	-	-	-7.93%	-
年化收益率(%)	4.86%	4.97%	-	-	-	5.51%	6.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-12-31	2018-03-31	2018-04-16
股票市值/基金净值	94.93	93.71	4.08

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银深证数据不全。
在财务资质方面，工银深证数据不全。
在持仓周转率方面，工银深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银深证数据不全。
在财务资质方面，工银深证数据不全。
在持仓周转率方面，工银深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银深证数据不全。
在财务资质方面，工银深证数据不全。
在持仓周转率方面，工银深证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2018-04-16

制造业	2.43%
文化、体育和娱乐业	0.51%
房地产业	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.42%
租赁和商务服务业	0.22%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2018-04-16

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
康得退	0	0	0.93%	1
海新能科	0	0	0.76%	43
上海莱士	0	0	0.74%	668
万达电影	0	0	0.51%	467
*ST中天	0	0	0.50%	2
启迪环境	0	0	0.42%	8
渤海租赁	0	0	0.22%	76

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.41	2.52	5.01	4.65	4.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.11%	37/145	0.46%	48/145	6.26%	17/145	20.50%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：21帖子数：2

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情