金鹰元盛分级债券B

(150132)开放式-纯债债券型

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母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0000	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.0470
净值更新日期:2015/5/4	基金简称:元盛B	最新规模:10.56亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鑫元合丰	1.0422	0.08%
鑫元合丰	1.0477	0.08%
国富恒利	1.0429	0.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰智慧	0.5752	4.51%
金鹰转型	0.5526	4.50%
金鹰智慧	0.5736	4.48%
金鹰品质	0.7295	3.39%
金鹰品质	0.7181	3.38%
金鹰元和	1.1065	3.30%
金鹰元和	1.0586	3.29%
金鹰医疗	1.0247	3.20%
金鹰医疗	1.0577	3.20%
金鹰大视	0.6647	2.99%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2015-05-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.33%	19.76%	-	-	-	-	4.67%
同类排名(纯债债券型)	14/35	9/31	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	3.04%	4.36%	-	-	-	10.96%	-
年化收益率(%)	6.65%	19.76%	-	-	-	-	2.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2014-09-30	2014-12-31	2015-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰元盛数据不全。
在财务资质方面，金鹰元盛数据不全。
在持仓周转率方面，金鹰元盛数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		1.69	15.04	3.32	0.00	21.26	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2014-09-12

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.19%	31/53	0.48%	35/53	19.79%	16/53	0.00%	0/53

评级截止日期：2015-05-01

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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