国富中证100指数增强分级A

(150135)开放式-增强指数型

子基金:

母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0120	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2570
净值更新日期:2020/3/27	基金简称:国富100A	最新规模:0.81亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安中证	1.0176	0.07%
博时中证	1.3663	0.07%
长信利众	0.9464	-0.01%
申万菱信	0.6534	-0.84%
华安中证	0.9061	-1.33%
华宝中证	0.8351	-1.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富大中	0.2802	5.42%
国富大中	1.9890	5.29%
国富全球	2.8600	4.03%
国富全球	2.9545	3.92%
国富亚洲	1.2000	2.92%
国富中小	2.3483	0.79%
国富中小	2.3382	0.78%
国富弹性	1.0665	0.58%
国富弹性	1.0698	0.57%
国富安颐	1.0190	0.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-03-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.47%	5.00%	-	-	-	15.76%	28.67%
同类排名(增强指数型)	46/111	46/111	/	/	/	29/111	--
同类平均(增强指数型)	-0.51%	-2.75%	-	-	-	-7.01%	-
年化收益率(%)	4.94%	5.00%	-	-	-	5.25%	5.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-09-30	2019-12-31	2020-03-26
股票市值/基金净值	91.73	93.97	93.68

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国富中证数据不全。
在财务资质方面，国富中证数据不全。
在持仓周转率方面，国富中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-03-26

金融业	38.94%
制造业	34.95%
房地产业	3.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.81%
采矿业	2.79%
建筑业	2.59%
交通运输、仓储和邮政业	2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.50%
租赁和商务服务业	1.22%
农、林、牧、渔业	1.20%

十大重仓

数据日期：2020-03-26

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	8.10%	582
贵州茅台	0	0	5.90%	2544
招商银行	0	0	3.57%	846
恒瑞医药	0	0	3.55%	993
格力电器	0	0	2.68%	695
美的集团	0	0	2.51%	1423
五粮液	0	0	2.43%	1337
兴业银行	0	0	2.37%	289
中信证券	0	0	2.27%	383
伊利股份	0	0	1.88%	679

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.39	2.46	6.31	6.32	5.29	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.10%	112/145	0.39%	112/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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