国金沪深300指数分级A

(150140)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0332	净值增长率:0.02%	累计净值:1.2390
净值更新日期:2017/8/30	基金简称:国金300A	最新规模:1.97亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时中证	1.3662	0.44%
华安中证	1.0177	0.41%
长信利众	0.9435	0.13%
申万菱信	0.6421	0.05%
华宝中证	0.8295	-0.79%
华安中证	0.9162	-1.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国金鑫悦	0.8000	0.53%
国金鑫悦	0.7863	0.52%
国金自主	0.5430	0.46%
国金自主	0.5520	0.46%
国金惠安	1.1228	0.30%
国金惠安	1.1278	0.29%
国金中债	1.0316	0.28%
国金中债	1.0307	0.27%
国金惠盈	1.2287	0.27%
国金惠盈	1.2084	0.27%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2017-08-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.46%	5.00%	-	-	-	17.70%	26.23%
同类排名(复制指数型)	94/154	74/153	/	/	/	38/77	--
同类平均(复制指数型)	-0.02%	-2.02%	-	-	-	-8.08%	-
年化收益率(%)	4.92%	5.00%	-	-	-	5.90%	6.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-03-31	2017-06-30	2017-08-31
股票市值/基金净值	94.97	90.95	91.35

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国金沪深数据不全。
在财务资质方面，国金沪深数据不全。
在持仓周转率方面，国金沪深数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2017-08-31

制造业	34.77%
金融业	29.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.35%
房地产业	4.95%
建筑业	3.74%
采矿业	2.65%
交通运输、仓储和邮政业	2.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.02%
批发和零售业	1.84%
文化、体育和娱乐业	1.37%

十大重仓

数据日期：2017-08-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	4.36%	581
格力电器	0	0	2.06%	695
美的集团	0	0	2.06%	1423
招商银行	0	0	1.98%	845
贵州茅台	0	0	1.78%	2543
万科A	0	0	1.75%	68
兴业银行	0	0	1.58%	288
民生银行	0	0	1.43%	96
海康威视	0	0	1.31%	604
交通银行	0	0	1.30%	252

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.42	2.47	6.14	6.26	3.97	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-08-26

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.11%	26/145	0.46%	49/145	6.22%	21/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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