汇添富互利分级债券B

(150142)开放式-纯债债券型

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母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.5270	净值增长率:52.67%	累计净值:1.5270
净值更新日期:2016/11/4	基金简称:互利债B	最新规模:3.38亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鑫元合丰	1.0431	0.09%
鑫元合丰	1.0486	0.09%
国富恒利	1.0438	0.09%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富香	0.6430	4.89%
汇添富香	0.6470	4.86%
汇添富纳	1.1307	4.85%
汇添富全	3.3019	4.74%
汇添富全	3.3032	4.64%
汇添富全	3.2756	4.62%
汇添富全	3.2593	4.61%
汇添富纳	1.0654	4.54%
汇添富纳	1.0952	4.44%
汇添富纳	1.0927	4.44%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2016-11-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.97%	6.78%	-	-	-	-	133.13%
同类排名(纯债债券型)	14/33	8/33	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	3.17%	4.45%	-	-	-	11.04%	-
年化收益率(%)	5.93%	6.78%	-	-	-	-	44.42%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2016-03-31	2016-06-30	2016-09-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富互数据不全。
在财务资质方面，汇添富互数据不全。
在持仓周转率方面，汇添富互数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		1.02	5.90	17.80	20.23	2.20	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			-0.14%	5/53	1.42%	3/53	18.95%	7/53	0.00%	0/53

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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