汇添富恒生指数分级(QDII)A

(150169)开放式-复制指数型

子基金:

母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0410	净值增长率:0.10%	累计净值:1.3280
净值更新日期:2020/11/30	基金简称:添富恒生A	最新规模:4.25亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	0.8015	1.17%
华安中证	0.8724	0.14%
长信利众	0.9452	-0.09%
博时中证	1.3480	-0.28%
华安中证	1.0046	-0.29%
申万菱信	0.6155	-0.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	0.7923	4.90%
汇添富中	0.7880	4.90%
汇添富中	0.9870	3.74%
汇添富恒	0.9116	3.60%
汇添富香	0.5830	3.55%
汇添富香	0.5870	3.53%
汇添富恒	0.5972	3.45%
汇添富中	0.5682	3.44%
汇添富恒	0.6005	3.43%
汇添富数	0.8693	3.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-11-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.26%	4.50%	-	-	-	14.10%	37.77%
同类排名(复制指数型)	65/76	70/76	/	/	/	49/76	--
同类平均(复制指数型)	-1.00%	-3.21%	-	-	-	-10.07%	-
年化收益率(%)	4.52%	4.50%	-	-	-	4.70%	5.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-11-30
股票市值/基金净值	91.78	88.70	89.00

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富恒数据不全。
在财务资质方面，汇添富恒数据不全。
在持仓周转率方面，汇添富恒数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.10%	2/6	0.48%	2/6	5.81%	3/6	0.00%	0/6

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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