易方达银行指数分级A

(150255)开放式-复制指数型

子基金:

母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0078	净值增长率:0.02%	累计净值:1.2405
净值更新日期:2020/8/4	基金简称:银行业A	最新规模:3.5亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.2525	-1.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.8785	4.16%
易方达中	0.9209	4.16%
易方达中	0.1023	3.96%
易方达中	0.0997	3.96%
易方达中	0.8998	3.95%
易方达中	0.8982	3.95%
易方达中	0.7266	3.93%
易方达中	0.7081	3.92%
易方达恒	0.4721	3.37%
易方达恒	0.8813	3.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-08-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.22%	4.54%	-	-	-	14.14%	26.52%
同类排名(复制指数型)	63/66	53/66	/	/	/	40/66	--
同类平均(复制指数型)	2.54%	-9.38%	-	-	-	-16.59%	-
年化收益率(%)	4.43%	4.54%	-	-	-	4.71%	5.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-08-06
股票市值/基金净值	94.25	93.73	94.36

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达银数据不全。
在财务资质方面，易方达银数据不全。
在持仓周转率方面，易方达银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达银数据不全。
在财务资质方面，易方达银数据不全。
在持仓周转率方面，易方达银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达银数据不全。
在财务资质方面，易方达银数据不全。
在持仓周转率方面，易方达银数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2020-08-06

金融业	93.20%
制造业	1.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-08-06

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	14.39%	1466
兴业银行	0	0	8.92%	764
工商银行	0	0	7.88%	1264
平安银行	0	0	6.04%	632
交通银行	0	0	5.88%	777
浦发银行	0	0	5.54%	419
民生银行	0	0	5.34%	514
宁波银行	0	0	4.25%	1227
农业银行	0	0	4.18%	1155
上海银行	0	0	3.71%	492

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.37	2.97	5.23	5.86	4.33	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.10%	94/145	0.39%	102/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：22帖子数：14

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情