招商国证生物医药指数分级B

(150272)开放式-复制指数型

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8792	净值增长率:2.16%	累计净值:0.7551
净值更新日期:2020/12/31	基金简称:生物药B	最新规模:158.66亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.2922	-0.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.9725	7.61%
招商纳斯	1.3862	3.60%
招商纳斯	1.0833	3.09%
招商纳斯	1.0815	3.09%
招商沪深	0.3675	3.00%
招商沪深	0.3684	2.99%
招商远见	0.9881	2.13%
招商惠润	0.7375	1.79%
招商惠润	0.7497	1.79%
招商产业	0.8291	1.76%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.91%	130.44%	-	-	-	210.56%	-8.23%
同类排名(复制指数型)	34/35	4/35	/	/	/	4/35	--
同类平均(复制指数型)	2.45%	-6.19%	-	-	-	-12.13%	-
年化收益率(%)	3.83%	130.44%	-	-	-	70.19%	-1.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	94.14	94.85	94.89

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商国证数据不全。
在财务资质方面，招商国证数据不全。
在持仓周转率方面，招商国证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

制造业	69.55%
科学研究和技术服务业	17.24%
卫生和社会工作	8.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
药明康德	0	0	10.80%	198
长春高新	0	0	10.31%	154
智飞生物	0	0	8.80%	277
泰格医药	0	0	8.09%	118
复星医药	0	0	5.93%	43
沃森生物	0	0	5.72%	38
康泰生物	0	0	5.06%	16
华兰生物	0	0	4.20%	30
凯莱英	0	0	3.97%	28
健帆生物	0	0	2.60%	5

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		7.82	14.14	-2.08	-2.35	11.44	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			6.68%	7/145	17.60%	43/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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