安信一带一路分级A

(150275)开放式-复制指数型

子基金:

母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0020	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2600
净值更新日期:2020/12/30	基金简称:一带一A	最新规模:1.08亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.2922	-0.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
安信深圳	0.9355	0.53%
安信深圳	0.9252	0.52%
安信医药	1.1114	0.52%
安信医药	1.0936	0.51%
安信新能	0.7463	0.46%
安信优势	2.4669	0.46%
安信民稳	1.3892	0.46%
安信优势	2.4300	0.46%
安信民稳	1.4138	0.46%
安信新能	0.7528	0.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.28%	4.52%	-	-	-	14.12%	28.69%
同类排名(复制指数型)	32/42	28/42	/	/	/	24/42	--
同类平均(复制指数型)	2.45%	-6.19%	-	-	-	-12.13%	-
年化收益率(%)	4.56%	4.52%	-	-	-	4.71%	5.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	94.83	95.03	94.67

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，安信一带数据不全。
在财务资质方面，安信一带数据不全。
在持仓周转率方面，安信一带数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

制造业	49.17%
建筑业	14.98%
交通运输、仓储和邮政业	10.72%
采矿业	9.65%
租赁和商务服务业	3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.40%
卫生和社会工作	0.33%
科学研究和技术服务业	0.17%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国中免	0	0	3.76%	183
中远海控	0	0	3.29%	64
国电南瑞	0	0	3.28%	175
三一重工	0	0	3.04%	170
万华化学	0	0	3.04%	568
紫金矿业	0	0	2.92%	1887
宝钢股份	0	0	2.77%	119
中兴通讯	0	0	2.76%	223
中国石化	0	0	2.72%	313
中国建筑	0	0	2.65%	251

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.39	2.27	0.00	1.13	3.59	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.10%	78/145	0.39%	90/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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