中融中证白酒指数分级A

(150285)开放式-复制指数型

子基金:

母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0330	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0330
净值更新日期:2016/5/5	基金简称:白酒A	最新规模:0.12亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中海中短	0.9319	0.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联煤炭	2.0020	0.91%
国联煤炭	2.0100	0.90%
国联国企	1.7230	0.88%
国联国企	1.7260	0.88%
国联价值	0.5988	0.67%
国联价值	0.5810	0.66%
国联鑫起	0.9525	0.50%
国联鑫起	1.0157	0.50%
国联鑫价	0.9529	0.47%
国联鑫价	1.0254	0.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2016-05-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	3.30%
同类排名(复制指数型)	/69	/	/	/	/	/	--
同类平均(复制指数型)	1.70%	2.62%	-	-	-	8.92%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	5.53%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2015-12-31	2016-03-31
股票市值/基金净值	-	-	91.02

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中融中证数据不全。
在财务资质方面，中融中证数据不全。
在持仓周转率方面，中融中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中融中证数据不全。
在财务资质方面，中融中证数据不全。
在持仓周转率方面，中融中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中融中证数据不全。
在财务资质方面，中融中证数据不全。
在持仓周转率方面，中融中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2016-03-31

制造业	91.02%
综合	0.00%
金融业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2016-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	15.51%	2544
五粮液	0	0	14.70%	1337
洋河股份	0	0	13.62%	114
泸州老窖	0	0	13.18%	991
老白干酒	0	0	6.43%	19
沱牌舍得	0	0	5.61%	45
山西汾酒	0	0	5.59%	670
古井贡酒	0	0	5.01%	413
金种子酒	0	0	3.84%	14
伊力特	0	0	3.28%	25

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.39	2.80	0.00	0.00	1.38	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.10%	0/145	0.40%	0/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情