中融国证钢铁行业指数分级A

(150287)开放式-复制指数型

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0020	净值增长率:0.00%	累计净值:1.3080
净值更新日期:2020/12/31	基金简称:钢铁A	最新规模:0.84亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中海中短	0.9317	0.03%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联煤炭	2.0020	0.91%
国联煤炭	2.0100	0.90%
国联国企	1.7230	0.88%
国联国企	1.7260	0.88%
国联价值	0.5988	0.67%
国联价值	0.5810	0.66%
国联鑫起	0.9525	0.50%
国联鑫起	1.0157	0.50%
国联鑫价	0.9529	0.47%
国联鑫价	1.0254	0.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.66%	5.42%	-	-	-	17.44%	35.04%
同类排名(复制指数型)	2/17	2/17	/	/	/	2/17	--
同类平均(复制指数型)	1.70%	2.62%	-	-	-	8.92%	-
年化收益率(%)	5.32%	5.42%	-	-	-	5.81%	6.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	93.15	93.67	93.23

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中融国证数据不全。
在财务资质方面，中融国证数据不全。
在持仓周转率方面，中融国证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

制造业	89.33%
采矿业	3.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57%
科学研究和技术服务业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宝钢股份	0	0	16.22%	119
包钢股份	0	0	7.82%	13
中信特钢	0	0	5.79%	59
甬金股份	0	0	5.48%	2
沙钢股份	0	0	5.40%	10
河钢股份	0	0	2.94%	8
新兴铸管	0	0	2.83%	31
重庆钢铁	0	0	2.83%	3
华菱钢铁	0	0	2.57%	98
永兴材料	0	0	2.54%	69

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.48	2.75	6.65	6.30	4.49	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.20%	3/145	0.50%	16/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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