信诚中证基建工程指数分级B

(150314)开放式-复制指数型

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0030	净值增长率:0.55%	累计净值:1.0030
净值更新日期:2016/7/26	基金简称:基建B	最新规模:0.11亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.2829	-0.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.0478	1.54%
中信保诚	1.0492	1.54%
中信保诚	1.3014	1.17%
中信保诚	1.2943	1.17%
中信保诚	1.6119	0.51%
中信保诚	1.5949	0.50%
中信保诚	0.7590	0.46%
中信保诚	0.8726	0.46%
中信保诚	0.8686	0.45%
中信保诚	0.6952	0.35%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2016-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.51%	-	-	-	-	-	-0.96%
同类排名(复制指数型)	50/89	/	/	/	/	/	--
同类平均(复制指数型)	2.45%	-6.19%	-	-	-	-12.13%	-
年化收益率(%)	7.02%	-	-	-	-	-	-0.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2016-03-31	2016-06-30	2016-07-26
股票市值/基金净值	91.06	94.63	93.66

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚中证数据不全。
在财务资质方面，信诚中证数据不全。
在持仓周转率方面，信诚中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2016-07-26

建筑业	87.94%
科学研究和技术服务业	3.81%
制造业	1.40%
采矿业	0.51%
金融业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2016-07-26

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国建筑	0	0	8.70%	251
中国中铁	0	0	7.42%	174
中国铁建	0	0	5.96%	99
中国电建	0	0	4.64%	25
中国中冶	0	0	3.59%	14
葛洲坝	0	0	3.44%	1
三维化学	0	0	3.18%	1
中国交建	0	0	3.16%	50
金螳螂	0	0	3.15%	2
卓郎智能	0	0	2.88%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		5.30	12.44	0.00	0.00	14.29	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-0.10%	65/145	-0.40%	0/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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