融通证券分级A

(150343)开放式-复制指数型

子基金:

母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0510	净值增长率:0.00%	累计净值:1.3260
净值更新日期:2020/11/18	基金简称:证券A基	最新规模:0.37亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中海中短	0.9319	0.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通核心	0.7087	4.73%
融通核心	0.6990	4.69%
融通价值	1.0390	0.78%
融通价值	1.0297	0.77%
融通远见	1.0163	0.73%
融通远见	1.0204	0.73%
融通鑫新	1.1318	0.54%
融通鑫新	1.1174	0.54%
融通健康	2.8520	0.46%
融通中国	1.1525	0.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-11-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.64%	5.49%	-	-	-	17.44%	33.56%
同类排名(复制指数型)	7/31	7/31	/	/	/	6/31	--
同类平均(复制指数型)	1.71%	2.62%	-	-	-	8.95%	-
年化收益率(%)	5.27%	5.49%	-	-	-	5.81%	6.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-11-19
股票市值/基金净值	94.37	81.99	22.05

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，融通证券数据不全。
在财务资质方面，融通证券数据不全。
在持仓周转率方面，融通证券数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-11-19

金融业	16.79%
制造业	5.27%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-11-19

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中芯国际	0	0	4.30%	285
中信证券	0	0	2.43%	383
东方财富	0	0	2.10%	337
华泰证券	0	0	1.11%	174
海通证券	0	0	1.11%	63
招商证券	0	0	0.84%	70
国泰君安	0	0	0.79%	95
国金证券	0	0	0.51%	10
广发证券	0	0	0.50%	75
申万宏源	0	0	0.45%	46

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.48	2.75	5.14	5.53	4.49	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.10%	88/145	0.49%	19/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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