大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A

(160922)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9050	净值增长率:0.00%	累计净值:0.9050
净值更新日期:2023/2/9	基金简称:恒生中小LOF	最新规模:0.1亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.3971	2.85%
摩根国际	8.4100	0.12%
富国全球	1.2771	0.10%
摩根国际	10.1900	0.10%
华夏海外	1.4106	0.09%
华夏海外	1.3520	0.08%
银华美元	1.0264	0.07%
易方达中	1.1048	0.06%
银华美元	1.0075	0.06%
易方达中	1.0891	0.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成消费	0.8701	3.61%
大成消费	0.8626	3.59%
大成消费	1.8524	3.28%
大成消费	1.8449	3.28%
大成新兴	0.9400	2.26%
大成新兴	0.9363	2.26%
大成一带	1.8537	2.25%
大成一带	1.8599	2.24%
大成至诚	0.9508	2.23%
大成至诚	0.9475	2.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-02-09)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.78%	-8.59%	-	2.14%	-11.55%	-11.01%	-9.50%
同类排名(复制指数型)	13/35	29/35	/	18/35	29/39	18/23	--
同类平均(复制指数型)	-25.48%	-39.70%	-	0.80%	-8.04%	-13.31%	-
年化收益率(%)	7.57%	-8.59%	-	2.14%	-11.55%	-3.67%	-1.53%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.89	91.78	92.44

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成恒生数据不全。
在财务资质方面，大成恒生数据不全。
在持仓周转率方面，大成恒生数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2022-12-31

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