融通易支付货币A
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近1月涨幅
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近3月涨幅
0.46%
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近1年涨幅
1.83%
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数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-4-19 | 2024-4-18 | 2024-4-17 | 2024-4-16 | 2024-4-15 | 2024-4-14 |
七日年化收益率(%) | 1.724% | 1.743% | 1.746% | 1.737% | 1.756% | 1.708% |
同类排名(货币A) | 434/527 | 434/527 | 426/527 | 426/527 | 429/527 | 439/527 |
万份收益(元) | 0.4595 | 0.4451 | 0.4801 | 0.4472 | 0.5500 | 0.8971 |
近一年收益率(%) | 1.83% | 1.84% | 1.84% | 1.84% | 1.84% | 1.84% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 218,232.36 | 3.51 |
大额可转让同业存单 | 54,833.85 | 0.88 |
普通金融债 | 25,288.73 | 0.41 |
普通企业债 | 25,092.66 | 0.40 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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融通易支付货币A(161608)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通易支付货币A(161608)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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融通易支付货币A(161608)持仓变化
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通易支付货币A(161608)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海富通货 | 0.4925 | 2.801% | |
招商招福 | 0.5224 | 2.767% | |
华夏现金 | 0.6770 | 2.672% | |
宏利货币 | 1.4951 | 2.633% | |
海富通货 | 0.4269 | 2.563% | |
嘉实货币 | 0.4544 | 2.562% |