银华永益分级债券

(161827)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0010	净值增长率:0.00%	累计净值:1.5160	净值更新日期:2017/6/1	基金简称:银华永益
最新规模:0.43亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成全球	0.1426	1.42%
汇丰亚洲	5.3197	1.26%
汇丰亚洲	7.6152	1.26%
汇丰亚洲	5.2640	1.24%
汇丰亚洲	7.6902	1.23%
汇丰亚洲	5.2785	1.23%
汇丰亚洲	7.6563	1.19%
汇丰亚洲	5.3795	1.18%
汇丰亚洲	9.1242	1.10%
汇丰亚洲	7.5514	1.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新经济	0.5954	6.40%
银华海外	1.2387	4.83%
银华海外	1.2310	4.81%
银华全球	0.9584	4.36%
银华全球	0.9515	4.35%
房地产ET	0.5235	2.19%
银华战略	1.1620	1.66%
银华专精	0.8633	1.45%
银华专精	0.8679	1.44%
银华数字	0.8729	1.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2017-06-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.45%	3.62%	-	-	-	-	51.46%
同类排名(纯债债券型)	55/428	16/217	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.28%	3.04%	-	-	-	9.46%	-
年化收益率(%)	0.90%	3.62%	-	-	-	-	16.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2016-12-31	2017-03-31	2017-06-30
债券市值/基金净值	102.72	13.38	-

最新总份额：0.4328亿份

2017-06-30

券种分布

数据日期：2017-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	1,003.80	6.71
政策性金融债	998.80	6.67

五大债券

数据日期：2017-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16大连港股SCP001	011698066	1,003.80	6.71
07国开06	070206	998.80	6.67
13宁铁路	124295	1,033.70	6.95
14成交投MTN001	101459063	1,030.70	6.93
13陕高速MTN2	1382225	1,025.10	6.89

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.23%	11/21	0.23%	17/21	13.48%	3/21	0.00%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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