金鹰元盛分级债券A

(162109)开放式-纯债债券型

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最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0000	净值增长率:0.08%	累计净值:1.0930	净值更新日期:2015/5/4	基金简称:元盛A
最新规模:10.56亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鑫元合丰	1.0484	-0.02%
国富恒利	1.0436	-0.02%
鑫元合丰	1.0429	-0.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰先进	0.6032	3.22%
金鹰先进	0.6088	3.20%
金鹰中小	0.8747	1.16%
金鹰中小	0.8718	1.15%
金鹰科技	1.0684	1.14%
金鹰科技	1.0692	1.14%
金鹰核心	1.6199	0.86%
金鹰核心	1.6131	0.85%
金鹰主题	1.8270	0.77%
金鹰添利	1.0314	0.62%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2015-05-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.28%	4.60%	-	-	-	-	9.35%
同类排名(纯债债券型)	27/35	29/31	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	3.17%	4.45%	-	-	-	11.04%	-
年化收益率(%)	4.56%	4.60%	-	-	-	-	4.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2014-09-30	2014-12-31	2015-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰元盛数据不全。
在财务资质方面，金鹰元盛数据不全。
在持仓周转率方面，金鹰元盛数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.39	2.32	4.54	0.00	3.23	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2014-09-12

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.00%	30/53	0.29%	32/53	4.52%	14/53	0.00%	0/53

评级截止日期：2015-05-01

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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