中银价值混合A
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近1年涨幅
-14.69%
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近3年涨幅
-16.44%
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数据日期:2024-4-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.91% | -14.69% | -4.36% | -5.95% | -17.48% | -16.44% | 152.73% |
同类排行(平衡混合型) | 1655/2654 | 814/2160 | 1557/2886 | 581/2211 | 604/1335 | 393/1008 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.27% | -17.25% | -3.94% | -12.15% | -17.88% | -20.46% | -- |
年化收益率(%) | -13.81% | -14.69% | -14.08% | -5.95% | -17.48% | -5.48% | 11.17% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
山西汾酒 | -- | -- | 3.83% | 1,060.61% | 1735 | +1173 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 3.37% | 17.83% | 3708 | +835 | 咨询 |
石化机械 | -- | -- | 2.77% | -7.97% | 120 | +102 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 2.69% | -34.71% | 1699 | +1026 | 咨询 |
国泰君安 | -- | -- | 2.61% | -18.94% | 761 | +652 | 咨询 |
广发证券 | -- | -- | 2.43% | -19.00% | 626 | +536 | 咨询 |
顾家家居 | -- | -- | 1.85% | 新进 | 657 | +517 | 咨询 |
徐工机械 | -- | -- | 1.75% | 新进 | 722 | +641 | 咨询 |
厦门国贸 | -- | -- | 1.54% | 新进 | 360 | +345 | 咨询 |
北新建材 | -- | -- | 1.48% | 722.22% | 690 | +552 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-03-19 |
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中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 其他 | 2023-10-31 |
中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银价值混合A(163810)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银价值混合A(163810)持有人结构
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报告期
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中银价值混合A(163810)十大持有人
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中银价值混合A(163810)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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中银价值混合A(163810)持仓变化
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中银价值混合A(163810)全部持股
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中银价值混合A(163810)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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永赢新兴 | 0.7900 | 3.85% | |
湘财医药 | 1.1029 | 3.80% | |
湘财医药 | 1.1043 | 3.80% | |
大成消费 | 0.8701 | 3.61% | |
大成消费 | 0.8626 | 3.59% | |
摩根健康 | 3.5018 | 3.40% |