中银转债增强债券B
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数据日期:2024-4-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.35% | -4.12% | -0.77% | 0.61% | -19.65% | -7.41% | 147.69% |
同类排行(二级债基) | 348/542 | 344/424 | 504/595 | 198/422 | 247/256 | 188/214 | -- |
同类平均(二级债基) | 1.94% | -0.64% | 0.84% | 0.33% | -5.11% | 2.08% | -- |
年化收益率(%) | 2.69% | -4.12% | -2.46% | 0.61% | -19.65% | -2.47% | 11.51% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 46,851.70 | 85.99 |
中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
中银转债增强债券型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
中银转债增强债券型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-03-19 |
中银转债增强债券型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 其他 | 2023-10-31 |
中银转债增强债券型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银转债增强债券B(163817)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银转债增强债券B(163817)持有人结构
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报告期
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中银转债增强债券B(163817)十大持有人
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报告日
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中银转债增强债券B(163817)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银转债增强债券B(163817)持仓变化
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中银转债增强债券B(163817)全部持股
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中银转债增强债券B(163817)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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上银可转 | 0.7130 | 0.39% | |
华商信用 | 1.2990 | 0.39% | |
金鹰元丰 | 1.3096 | 0.37% | |
天弘新享 | 1.0203 | 0.34% |