中海惠裕分级债券发起式A

(163908)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0170	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1260	净值更新日期:2016/1/6	基金简称:惠裕A
最新规模:6.81亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鑫元合丰	1.0431	0.09%
鑫元合丰	1.0486	0.09%
国富恒利	1.0438	0.09%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海优势	1.3280	0.45%
中海可转	0.7590	0.40%
中海可转	0.7720	0.39%
中海合嘉	1.2857	0.31%
中海合嘉	1.2736	0.31%
中海增强	1.0980	0.27%
中海增强	1.1420	0.26%
中海分红	0.5951	0.24%
中海海誉	0.9316	0.19%
中海海誉	0.9145	0.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2016-01-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.70%	3.80%	-	-	-	-	13.23%
同类排名(纯债债券型)	28/30	28/29	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	3.17%	4.45%	-	-	-	11.04%	-
年化收益率(%)	3.40%	3.80%	-	-	-	-	4.42%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2015-09-30	2015-12-31	2016-01-07
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中海惠裕数据不全。
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在持仓周转率方面，中海惠裕数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.30	1.76	3.94	4.19	3.63	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2015-12-11

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.10%	11/53	0.20%	30/53	3.94%	21/53	0.00%	0/53

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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