国富恒利债券(LOF)C

(164510)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：刘怡敏吴楚男

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0459	净值增长率:0.07%	累计净值:1.3757	净值更新日期:2024/4/23	基金简称:恒利C
最新规模:8.81亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鑫元合丰	1.0450	0.08%
鑫元合丰	1.0505	0.08%
国富恒利	1.0459	0.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富健康	1.1997	2.10%
国富全球	2.7162	1.06%
国富全球	2.8082	1.06%
国富港股	0.6203	1.03%
国富港股	0.6174	1.00%
国富大中	0.2527	0.64%
国富大中	1.7950	0.62%
国富优质	0.6855	0.59%
国富兴海	0.8281	0.58%
国富优质	0.6836	0.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.86%	4.07%	2.06%	2.45%	1.68%	8.72%	42.82%
同类排名(纯债债券型)	3/3	3/3	3/3	3/3	3/6	3/3	--
同类平均(纯债债券型)	3.56%	4.92%	2.38%	3.10%	-0.35%	11.28%	-
年化收益率(%)	5.73%	4.07%	2.06%	2.45%	1.68%	2.91%	4.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.20	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.00%	23/53	0.20%	26/53	4.23%	16/53	0.00%	0/53

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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