中信保诚新旺混合(LOF)C
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近3月涨幅
1.31%
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近1年涨幅
-1.41%
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近3年涨幅
2.49%
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数据日期:2024-4-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.27% | -1.41% | 0.14% | -0.14% | -1.74% | 2.49% | 49.74% |
同类排行(平衡混合型) | 2333/4656 | 1053/4525 | 2374/5012 | 1166/5046 | 549/4927 | 510/2948 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.13% | -12.10% | -2.26% | -8.18% | -14.65% | -19.04% | -- |
年化收益率(%) | 0.55% | -1.41% | 0.44% | -0.14% | -1.74% | 0.83% | 5.93% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 0.61% | -50.41% | 3708 | +835 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 0.47% | -62.40% | 1880 | +1202 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 0.39% | -46.58% | 1805 | +1290 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 0.37% | -56.47% | 1466 | +652 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 0.31% | -20.51% | 1431 | +324 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 0.28% | 12.00% | 1552 | +935 | 咨询 |
三环集团 | -- | -- | 0.25% | -21.88% | 1280 | +979 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 0.24% | -60.66% | 764 | +387 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 0.22% | 15.79% | 1767 | +1347 | 咨询 |
兖矿能源 | -- | -- | 0.22% | -60.00% | 1032 | +859 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2023-09-15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信保诚新旺混合(LOF)C(165527)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信保诚新旺混合(LOF)C(165527)持有人结构
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中信保诚新旺混合(LOF)C(165527)十大持有人
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中信保诚新旺混合(LOF)C(165527)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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中信保诚新旺混合(LOF)C(165527)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信保诚新旺混合(LOF)C(165527)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中信建投 | 0.6945 | 4.44% | |
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中银医疗 | 1.6210 | 4.39% |