信澳量化多因子混合(LOF)C
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0.54%
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近1年涨幅
-13.98%
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近3年涨幅
-31.94%
-31.94%
数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.30% | -13.98% | -4.61% | -7.51% | -26.25% | -31.94% | -10.10% |
同类排行(偏股混合型) | 2960/4722 | 2417/4519 | 3569/5012 | 2684/5046 | 4138/4927 | 2177/2903 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -2.83% | -13.03% | -1.81% | -8.18% | -14.65% | -16.03% | -- |
年化收益率(%) | -8.60% | -13.98% | -15.28% | -7.51% | -26.25% | -10.65% | -2.27% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
隧道股份 | -- | -- | 0.87% | 190.00% | 538 | +491 | 咨询 |
安克创新 | -- | -- | 0.85% | 165.63% | 752 | +673 | 咨询 |
潍柴动力 | -- | -- | 0.78% | 41.82% | 1303 | +1160 | 咨询 |
焦作万方 | -- | -- | 0.77% | 16.67% | 191 | +187 | 咨询 |
宇通客车 | -- | -- | 0.77% | 22.22% | 732 | +647 | 咨询 |
浙江鼎力 | -- | -- | 0.67% | 1,240.00% | 594 | +459 | 咨询 |
传音控股 | -- | -- | 0.66% | 127.59% | 1266 | +880 | 咨询 |
物产中大 | -- | -- | 0.65% | 116.67% | 303 | +293 | 咨询 |
乾照光电 | -- | -- | 0.65% | 51.16% | 166 | 0 | 咨询 |
天地科技 | -- | -- | 0.63% | 110.00% | 581 | +564 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
信澳量化多因子混合(LOF)C(166108)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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信澳量化多因子混合(LOF)C(166108)持有人结构
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报告期
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信澳量化多因子混合(LOF)C(166108)十大持有人
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信澳量化多因子混合(LOF)C(166108)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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信澳量化多因子混合(LOF)C(166108)持仓变化
报告日
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信澳量化多因子混合(LOF)C(166108)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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信澳量化多因子混合(LOF)C(166108)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉合睿金 | 1.0237 | 2.28% | |
国联鑫起 | 1.0124 | 2.27% | |
银华大数 | 0.8700 | 2.11% | |
华夏养老 | 0.6737 | 2.09% |